L’art de conjuguer gestion de trésorerie, prévisionnel et tableau de bord

Publié le 10/12/2020

À tout chef d’entreprise, voici quelques conseils pour un avenir plus serein… Les temps sont durs car incertains, les contraintes nouvelles liées à la COVID-19 pèsent sur les entreprises, le moral n’est pas toujours au beau fixe. Comment se fixer une ligne d’horizon sans savoir où notre environnement économico-sanitaire nous mène ? Comment rassurer la banque et continuer à se projeter dans le futur, investir et embaucher ?

Vous avez parlé météo ? Les agriculteurs ne font rien sans consulter l’état du ciel. Pourquoi nous, dirigeants, professionnels de tout bord, n’aurions-nous pas un outil comparable ? Météo France nous garantit un haut degré de précision de 3 jours, des prévisions assez justes sur 7 jours et une tendance sur 15 jours. Imaginons ensemble un outil adapté aux circonstances : le dirigeant a besoin de gérer le très court terme (fin de mois à 30 jours), le moyen terme (3 à 6 mois) et le long terme (jusqu’à 3 ans). Il sait que plus ses prévisions sont éloignées, moins elles sont précises. En revanche, ce même responsable veut des chiffres exacts sur sa trésorerie de la fin de mois.